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公司出纳岗位职责 篇1

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的'装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责 篇2

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

5、销售发票的开具及保管;

6、协助会计做好各种账务处理工作;

7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

8、编制有关税务报表及统计报表;

9、办理与税务有关的其它事务;

10、完成财务总监交办的其它工作。

公司出纳岗位职责 篇3

1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

公司出纳岗位职责 篇4

一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的'开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责 篇5

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符；

3、费用审查；盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验；

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

5、办理相关银行业务。

公司出纳岗位职责 篇6

岗位职责：

1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；

2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；

4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；

8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

任职要求：

1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；

2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；

5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

公司出纳岗位职责 篇7

1、负责每天核对店铺交易流水与ERp系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KpI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责 篇8

1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

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